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SAP 系统中过账码or记账码

SAP中过账码和记账码是指同一个事物。

在实际业务中,记账码就是只有“借”和“贷”,

而SAP中Posting Code肩负着更多的任务:

  1)界定科目类型,

  2)借贷方向,

  3)凭证输入时画面上的字段的输入状态。

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对于总账科目的凭证--

    用40来表示总账的借方,

   用50表示总账的贷方

对于应付账款相关--

    借方有:21、22、23、24、25、26、27、28、29,

   贷方有:31、32、33、34、35、36、37、38、39

对于应收账款相关--

    借方有:01、02、03、04、05、06、07、08、09,

   贷方有:11、12、13、14、15、16、17、18、19

对于固定资产相关--

    借方:70,

   贷方:75

对于存货业务相关--

    借方:89,

    贷方:99

记账码-posting key = PK 
记账码有三个作用:1-代表借贷方 2-决定账户类型(S/D/K/M/A)3-决定屏幕字段状态

记帐码/Posting Key

在手工的会计核算过程中,我们通过用记帐符号“debit”与“credit”来描述资产、负债的增、减。但在SAP中,却变得有些复杂了。

客户D

对于与应收帐款有关的,其应收帐款的debitcredit所用的记帐码:

 用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示debit,

 用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示credit,

如输入一笔与客户发票有关的分录:01:客户有关的号码50:其他业务收入。

供应商K

对于与供应商发票有关的凭证输入,主要与应付帐款有关的debitcredit就比较复杂了,如

 debit用21、22、23、24、25、26、27、28、29,

 credit用31、32、33、34、35、36、37、38、39,

如供应商发票输入分录为:40:50100101(营业费用-电费) 31:10100037(表示通过主数据创建的供应商编号)。

总账S

对于总帐科目的凭证,

 用40来表示总帐的debit,

 用50来表示总帐的credit,

分录例示如下:40:10010101(现金)50:50150101(营业外收入);

固定资产A

与固定资产有关的业务,用70表示debit,用75表示credit,假设通过应付模块采购固定资产,70:固定资产号码31:10100037。

物料M

对于存货有关的业务,用89表示debit,用99表示credit,如89:存货credit:50:GR/IR,退货时,40:GR/IR 99:存货 (与存货有关的会计业务,大部分是系统自动产生的,因此少了一道麻烦!)。

记帐码在SAP中实际上起到如下的作用:在行项目中决定可输入的科目的类别;行项目是以debit或credit输入;决定其他字段的状态。

记帐码:记帐码用于确定行项目记帐的方向-debit记或货记,同时确定记帐科目的类型(总分类帐科目或明细分类帐帐户)和记帐数据输入的屏幕格式。

SAP系统提供多种过帐码的定义,用户在处理会计凭证录入时,宜尽量使用系统默认之过帐码。

业务处理通常使用之过帐码如下:

过帐码类型D/C(debit/credit)说明

01 C-客户 D-debit invoice

02 C-Customer D-debit Reverse credit memo

03 C-Customer D-debit Bank charges

04 C-Customer D-debit Other receivables

05 C-Customer D-debit Outgoing payment

06 C-Customer D-debit Payment difference

07 C-Customer D-debit Other clearing

08 C-Customer D-debit Payment clearing

09 C-Customer D-debit Special G/L debit

11 C-客户C-creditcredit凭证

15 C-Customer C-credit Incoming payment

16 C-Customer C-credit Payment difference

19 C-客户C-credit特别总帐credit

21 V-供应商 D-debit credit memo

22 V-供应商 D-debit reverse invoice

24 V-供应商 D-debit other receivable

25 V-vendor D-debit outgoing payment

26 V-供应商 D-debit payment difference

27 V-供应商 D-debit clearing

28 V-供应商 D-debit payment clearing

29 V-供应商 D-debit special G/L debit

31 V-供应商C-credit发票

39 V-供应商C-credit特别总帐credit

40 G-总分类帐D-debitdebit分录

50 G-总分类帐C-creditcredit分录

70 A-资产D-debitdebit资产

75 A-资产C-creditcredit资产

 

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