SAP 预扣税配置步骤文档【Withholding Tax]

1. 配置预扣税的基本概念

• 预扣税是对某些支付进行扣除的税，可能适用于各种财务交易（例如，供应商支付、股息支付等）。
• 预扣税通常包括几种类型，如个人所得税、企业所得税和其他税务种类。

2. 配置步骤

以下是一般的预扣税配置步骤，包括必要的事务代码和操作说明。

2.1. 启用预扣税功能

• 事务代码: OBYZ
• 说明: 启用预扣税功能，设置公司代码可以应用预扣税。

2.2. 配置税种

• 事务代码: OBI4
• 说明: 创建预扣税种，包括：
  • 定义税种（如类型、名称、代码）。
  • 设置税率以及必要的税务参数（例如扣税基数）。

2.3. 为供应商设置预扣税

• 事务代码: FK02
• 说明: 在供应商主数据中定义预扣税信息，包括：
  • 设置预扣税类别。
  • 设置适用的预扣税类型和税率。

2.4. 维护预扣税条件

• 事务代码: OBYZ
• 说明: 设置预扣税条件，包括：
  • 选择适用的付款类型。
  • 配置条件，即在何种情况下触发预扣税。

2.5. 定义预扣税类型

• 事务代码: OBCO
• 说明: 定义预扣税类型及其与会计科目的映射关系，确保税务的正确记录。

3. 测试预扣税配置

• 事务代码: FBL1N
• 操作: 通过对特定供应商进行测试交易，验证预计的预扣税是否正确计算及记录。

4. 生成税务报告

• 事务代码: S_P00_07000139
• 说明: 生成预扣税报告，帮助每期完成税务申报。

4.1 相关表格

• T007：预扣税类别和税率的基本信息。
• TAXT：税收条目表，详细记录各种税项的设置。

5. 文档和用户指导

创建和提供相关的说明文档，帮助用户了解如何使用配置的预扣税功能及处理常见问题。包括：

• 系统用户手册。
• 预扣税计算规则说明。
• 定期税务申报的支援文档。

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